Lançar, estornar e desfazer no dia (Financeiro)
disponível
Perfis: Financeiro/Tesouraria, Administrador · Tempo estimado: 2 minutos por lançamento
Exemplo fictício: oferta do culto de domingo, entrada de R$ 320,00 (fictício), categoria "Ofertas", centro "Sede".
Objetivo
Registrar entradas e saídas com o sinal certo e corrigir erros sem apagar a história.
Quem pode
- Lançar, estornar, desfazer: quem tem a permissão de editar o Financeiro (de fábrica, Tesouraria e Administrador).
- Ver com nomes (nominal): Tesouraria e Administrador. Quem tem só a visão agregada (por exemplo Pastor e Liderança) vê totais, sem nomes e sem botões.
- O perfil Membro não abre a tela Financeiro; ele consulta os próprios lançamentos em Minha conta.
Antes de começar
Cadastre as categorias financeiras e os centros de custo em Configurações (Configurações).
Passo a passo: novo lançamento
- No menu, clique em Financeiro.
- Clique em Novo lançamento.
- Preencha:
- Data (até hoje; data futura vai para contas a pagar ou a receber);
- Natureza (Entrada ou Saída);
- Valor (R$) (sempre positivo; a natureza decide o sinal);
- Categoria (a lista mostra só as da natureza escolhida) e Centro de custo;
- Conta (caixa ou banco), Forma do movimento (ex.: "Pix recebido"), Família e Pessoa (matrícula), quando for contribuição identificada;
- Descrição e Observação.
- Clique em Lançar.
Passo a passo: corrigir
- Desfazer: só no mesmo dia, só quem lançou e só se não houver estorno. Use para o que foi digitado errado hoje. Na linha, Desfazer → Desfazer.
- Estornar: depois do dia, o caminho é o estorno. Na linha, Estornar, escreva o Motivo do estorno e confirme em Estornar. O sistema grava a linha inversa, com a mesma categoria, centro e família; o original fica, marcado "estornado". Estorno não se estorna.
- Lançamentos que vieram da carga do histórico da igreja (quando houver) nunca se apagam nem mudam de valor ou data: só estorno. A tela avisa: "linha da base migrada: não se apaga, estorne".
Outras ações na linha
Conciliar (conferência manual com o extrato) e Anexar / Comprovante (PDF ou imagem até 10 MB) (Contas, conciliação e prestação de contas).
Filtros e painel
Filtre por Ano, Mês, Natureza, Categoria, Centro de custo e Família; Limpar zera. Clique numa linha para filtrar pela família.
Para exportar, prefira Relatórios → "Financeiro: entradas e saídas por mês" → Excel (Relatórios): ali a exportação é registrada na trilha antes de o arquivo sair. O botão Exportar .xlsx desta tela gera a planilha do recorte na hora, mas não passa pela trilha de exportação.
Erros comuns
| O que aparece | O que significa | O que fazer |
|---|---|---|
| "informe um valor maior que zero" | valor zero ou vazio | preencha |
| "data no futuro não é lançamento: use contas a pagar ou a receber" | data futura | use a conta a pagar ou a receber |
| "categoria de saída num lançamento de entrada" | natureza e categoria não batem | escolha a categoria certa |
| "só quem lançou pode desfazer no dia" / "passou o dia: estorne" | desfazer fora da regra | use Estornar |
| "este lançamento já foi estornado" / "estorno não se estorna…" | regra do estorno | nada a fazer, ou lance de novo |
| "Lançamento #N gravado(a); a atualização da tela falhou" | a gravação aconteceu; só a tela não atualizou | recarregue a página antes de repetir, senão grava duas vezes |
| "Totais não exibidos: os dados financeiros não carregaram" | a base não carregou | recarregue; nenhum número falso é mostrado |
Privacidade
- Lançamento com família e pessoa identificadas é dado nominal: só perfis com essa permissão veem.
- Sem categoria, o lançamento conta como entrada ou saída pela natureza. Esta é uma regra provisória e pode mudar.
Referência: versão em uso do sistema.
Perfis: Tesouraria, Administrador. Exemplos com dados fictícios. Viu algo diferente na sua tela? Avise a administração da sua igreja.