Contas e saldos, contas a receber, conciliação, orçamento e prestação de contas

disponível

Objetivo

Administrar o dinheiro da igreja por conta (caixa e banco), prever o que vai entrar, conferir com o extrato, planejar e prestar contas.

Quem pode

Quem tem a permissão de editar o Financeiro. As abas aparecem abaixo dos filtros, na tela Financeiro.

Abas do Financeiro

Painel · Contas e saldos · Contas a receber · Prestação de contas · Orçamento

Contas e saldos

1. Aba Contas e saldos → Nova conta.
2. Preencha Nome, Tipo, Saldo inicial (R$), Saldo inicial em, Situação e Observação; clique em Salvar.
3. Extrato mostra os movimentos de uma conta; Editar corrige os dados.
4. Transferir entre contas: preencha De, Para, Data, Valor (R$) e Descrição e clique em Transferir. A transferência é gravada sem duplicar os totais da igreja.

Contas a receber

1. Aba Contas a receber → Nova conta a receber.
2. Preencha Descrição, Valor (R$), Vencimento, Pagador, Categoria (entrada) e Entra na conta; clique em Salvar.
3. Quando o valor chegar, clique em Receber, confira Data, Valor recebido e Entra na conta, e clique em Registrar recebimento. Para desistir, Cancelar com motivo.

Conciliação e comprovante

• Na tabela de lançamentos (aba Painel), Conciliar marca que a linha foi conferida com o extrato ("Conciliado").
• Anexar abre o comprovante: escolha o Arquivo (PDF ou imagem, até 10 MB) e clique em Enviar (ou Substituir). Abrir comprovante e Remover também ficam ali.

Orçamento

Em implantação. O orçamento é um valor mensal, igual nos 12 meses do ano.

1. Aba Orçamento: em Definir orçamento mensal de uma categoria, escolha Ano, Categoria e Valor por mês (R$) e clique em Salvar os 12 meses. Aparece "Orçamento salvo."
2. Ver mostra Orçamento × realizado × projeção.
3. Salvar substitui o orçamento anterior daquela categoria e ano em duas etapas (apaga e grava de novo). Se aparecer erro ao salvar, confira em Ver se o orçamento da categoria continua lá; se sumiu, salve de novo.

Prestação de contas

1. Aba Prestação de contas: informe De e Até e clique em Gerar.
2. Confira Receitas por categoria e Despesas por categoria e clique em Imprimir.
3. A prestação de contas desta tela é um resumo gerencial da igreja: não é demonstrativo contábil oficial.

Erros comuns

Privacidade

Comprovantes ficam em armazenamento privado da igreja. Extratos e comprovantes podem ter dados de terceiros: anexe só o necessário.

Referência: versão em uso do sistema.

Perfis: Tesouraria, Administrador. Exemplos com dados fictícios. Viu algo diferente na sua tela? Avise a administração da sua igreja.